Cashflow-Forecasting
Liquidität präzise prognostizieren und steuern.
Cashflow-Forecasting verknüpft Aufträge, Rechnungen, Zahlungsziele und Saisonalitäten zu einer belastbaren Liquiditätsprognose. Engpässe und Überschüsse werden früh sichtbar.
- Bessere Planung
- Geringeres Risiko
- Mehr Transparenz
Forecast-Abweichung
Liquiditätsengpässe
Amortisation
Planungssicherheit
Berechnet aus reduzierten Überziehungszinsen, besserer Investitionsplanung und geringerem Liquiditätsrisiko.
- 01
Datenintegration
Daten aus ERP, MES und weiteren Quellen für Cashflow-Forecasting zusammenführen.
- 02
Datenqualität
Daten bereinigen, harmonisieren und auf Plausibilität prüfen.
- 03
Modellentwicklung
Cashflow-Forecasting-Modell auf historischen Daten trainieren und validieren.
- 04
Pilot
Cashflow-Forecasting in einem Bereich erproben und Feedback einholen.
- 05
Rollout
Lösung skalieren und in operative Prozesse integrieren.
Schritte
Datenquellen
Stakeholder
Vom ersten Datenzugriff bis zum produktiven Betrieb – jeder Schritt liefert ein greifbares Zwischenergebnis.
Finanzdaten
Kostenstellen, Budgets, Cashflows und Rechnungen.
ERP-Daten
Stammdaten und Transaktionsdaten aus dem ERP.
Auftragsdaten
Kundenaufträge, Positionen und Termine.
Verkaufsdaten
Aufträge, Umsatz, Kanäle und Kundenfeedback.
Lieferantendaten
Lieferzeiten, Zertifikate, Preise und Bewertungen.
Kundendaten
Verträge, Vorgänge und Kommunikation.
CFO
Erhält verlässliche Finanz- und Risikokennzahlen.
Controlling
Quantifiziert Effekte und unterstützt Budgetierung.
Geschäftsführung
Erhält belastbare Kennzahlen für strategische Entscheidungen.
IT
Baut auf einer skalierbaren und sicheren Dateninfrastruktur.
Bessere Planung
Geringeres Risiko
Mehr Transparenz
Bessere Entscheidungen
Kostensenkung
Mit sauberer Dateninfrastruktur wird dieser Use-Case schneller, günstiger und stabiler.
Zentrale Datenplattform
Echtzeit-Datenintegration
Skalierbare Analyse-Pipelines
Wiederverwendbare Datenprodukte
Bedarfsprognose
Datenfluss ermöglicht präzisere Prognosen.
Automatisierte Berichte
Kennzahlen werden ohne manuellen Aufwand bereitgestellt.
BI-Reporting
Kennzahlen werden in Dashboards bereitgestellt.
Management-Cockpits
Ein Blick auf Umsatz, Marge und Liquidität – tagesaktuell statt am Monatsende.
Finanz- & Controlling-Reporting
Monatsabschluss und Kostenstellenreports ohne Excel-Marathon am Monatsanfang.
Vertriebs- & CRM-Analytics
Pipeline, Forecast und Kundenpotenziale sichtbar machen statt im CRM zu vermuten.