Planung & Forecast-Reporting
Plan-Ist-Vergleiche automatisch statt in mühsam gepflegten Excel-Planungstools.
Wir verzahnen Budget-, Forecast- und Ist-Daten aus SAP FI/CO und den Planungstools der Fachbereiche. So entstehen automatisierte Plan-Ist-Vergleiche und rollierende Forecasts statt manueller Excel-Planungsrunden.
- Schnellere und leichtere Planungsrunden.
- Frühzeitiges Erkennen von Abweichungen vom Plan.
- Realistischere Forecasts durch monatliche Aktualisierung.
Aufwand für Planungsrunden
rollierender statt jährlicher Forecast
Forecast-Genauigkeit
Versionskonflikte in Planungs-Excel
Der Business Case rechnet eingesparte Personentage in der Planungsrunde gegen die Toolkosten.
- 01
Planungsprozess analysieren
Wir verstehen den bestehenden Budget- und Forecast-Prozess und seine Schwachstellen.
- 02
Planungsmodell aufbauen
Ein strukturiertes Planungsmodell ersetzt verteilte Excel-Dateien.
- 03
Ist-Daten anbinden
Ist-Zahlen aus SAP FI/CO werden automatisiert dem Plan gegenübergestellt.
- 04
Rollierenden Forecast einführen
Statt einer Jahresplanung wird ein monatlich aktualisierter Forecast etabliert.
- 05
Reporting verankern
Plan-Ist-Abweichungen werden fest in das monatliche Reporting integriert.
Schritte
Datenquellen
Stakeholder
Vom ersten Datenzugriff bis zum produktiven Betrieb – jeder Schritt liefert ein greifbares Zwischenergebnis.
Budgetdaten
Freigegebene Budgets aus der letzten Planungsrunde.
Ist-Zahlen
Gebuchte Ist-Werte aus SAP FI/CO oder DATEV.
Forecast-Eingaben
Rollierende Schätzungen der Fachbereiche zu Umsatz und Kosten.
Absatzplanung
Mengen- und Umsatzplanung aus dem Vertrieb.
Personalkostenplanung
Geplante Personalkosten aus dem HR-System.
Investitionsplanung
Geplante Investitionen und deren Auswirkung auf das Ergebnis.
Controlling
Erstellt Plan-Ist-Vergleiche automatisiert statt manuell.
Geschäftsführung
Sieht Abweichungen vom Plan früh genug, um gegenzusteuern.
Bereichsleiter
Pflegt Forecasts direkt statt Excel-Dateien hin- und herzuschicken.
IT
Betreibt ein Planungstool statt Dutzende Excel-Vorlagen zu pflegen.
Schnellere und leichtere Planungsrunden.
Frühzeitiges Erkennen von Abweichungen vom Plan.
Realistischere Forecasts durch monatliche Aktualisierung.
Weniger Versionschaos bei Planungs-Excel-Dateien.
Mehr Zeit für Analyse statt für Dateneingabe.
Mit sauberer Dateninfrastruktur wird dieser Use-Case schneller, günstiger und stabiler.
Ein zentrales Planungsmodell ersetzt verteilte Excel-Versionen.
Automatisierte Ist-Anbindung macht Abweichungsanalysen sofort verfügbar.
Historisierte Planversionen machen Prognosegüte messbar.
Skalierbare Struktur erlaubt Erweiterung auf weitere Planungsebenen.
Finanz- & Controlling-Reporting
Nutzt dieselben Ist-Zahlen wie der Monatsabschluss.
Vertriebs-Analytics
Pipeline-Daten fließen direkt in die Umsatzplanung ein.
Management-Cockpit
Plan-Ist-Abweichungen werden im Führungscockpit sichtbar.
Management-Cockpits
Ein Blick auf Umsatz, Marge und Liquidität – tagesaktuell statt am Monatsende.
Finanz- & Controlling-Reporting
Monatsabschluss und Kostenstellenreports ohne Excel-Marathon am Monatsanfang.
Vertriebs- & CRM-Analytics
Pipeline, Forecast und Kundenpotenziale sichtbar machen statt im CRM zu vermuten.